懷化市水務投資管理中心2020年度部門預算公開說明
目錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般預算支出表
6、一般預算基本支出表
7、三公經費預算表
8、政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
統籌城鄉水務，構筑水務一體化的投融資平臺，負責全市城鄉涉水項目資金籌措和建設，并組織實施；按照國家水務一體化的要求，負責全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產業經營管理，確保國有資產保值增值。
（二）機構設置情況
懷化市水務投資管理中心作為一級預算單位，內設科室為集團黨群工作部、辦公室、財務部、人力資源部、工程部、法務審計部、紀檢監察室、招商運營部、經營部、工會。
二、部門預算單位構成
懷化市水務投資管理中心只有本級，無其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市水務投資管理中心部門本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算本級情況如下：
（一）收入預算，2020年年初預算數為49.69萬元，一般公共預算撥款49.69萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少37.63萬元，主要原因是人員減少，基本工資、津貼補貼等人員經費的減少。
（二）支出預算，2020年年初預算數44.99萬元，主要是工資福利支出43.21萬元，商品和服務支出1.78萬元。支出較去年減少42.33萬元，主要原因是人員減少，基本工資、津貼補貼等人員經費的減少。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2020年一般公共預算撥款收入為49.69萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為44.99萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，主要用于基本支出，其中包括用于基本工資25.41萬元、津貼補貼0.02萬元，獎金2.12萬元、績效工資15.66萬元、工會經費0.51萬元、職工福利費1.27萬元等；
(二) 項目支出：2020年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金支出
2020年我中心無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2020年懷化市水務投資管理中心一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數持平。
（二）機關運行經費
2020年懷化市水務投資管理中心機關運行經費一般公共預算撥款1.78萬元，比2019年預算數減少1.69萬元，下降48.7%，主要因為是因為人員的減少，減少了工會與人員福利的費用。主要用于：工會經費支出0.51萬元；職工福利費支出1.27萬元等。
（三）政府采購情況。
2020年懷化市水務投資管理中心政府采購預算總額為0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出44.99萬元，全部實行整體支出績效目標管理，無項目支出。
（五）國有資產占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。
2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，本部門無會議費預算。
2.2020年，本部門無培訓費預算。
3.2020年，本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般預算支出表
6、一般預算基本支出表
7、三公經費預算表
8、政府性基金支出表
